Trailing Stop

Trailing stop loss, yatırımcıların piyasa dalgalanmaları sırasında kayıplarını sınırlamalarına ve kazançlarını korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir işlem stratejisidir. Piyasa fiyatının belirli bir yüzdesi aralığında bir emir vermek için önceden belirlenmiş bir emir kullanır ve piyasa tersine döndüğünde ve yatırımcının uygun gördüğü bir yönde geliştiğinde geri çekildiğinde geçerli olur. Mobil kâr al ve zarar durdur emirlerinin özelliği, kârı sabitlemek veya zararı azaltmak için kâr al fiyatını piyasa trendine göre otomatik olarak ayarlayabilmesidir.

Takip eden kâr al ve zarar durdur emirleri nasıl uygulanır?

Takip eden kâr al ve zarar durdur emirleri yalnızca mevcut pozisyonları kapatmak için kullanılır. Uzun pozisyonlarda, aktivasyon fiyatı en son piyasa fiyatından yüksek olmalıdır. En son piyasa fiyatı aktivasyon fiyatını tetiklediğinde, mobil zarar durdur emrinin fiyatı belirli bir yüzde oranında artacaktır. Fiyat yatırımcının lehine hareket ettiği sürece, işlemleri açık ve sürekli kârlı tutarak kazançları sabitler. Hareketli kâr al zarar durdur emri ters yönde hareket etmeyecektir.

Kısa pozisyonlarda, aktivasyon fiyatının en son piyasa fiyatından düşük olduğu doğrulanmalıdır. En son piyasa fiyatı aktivasyon fiyatını tetiklediğinde, mobil zarar durdur emrinin fiyatı belirli bir yüzde oranında düşecektir. Fiyat yatırımcının lehine hareket ettiği sürece, işlemleri açık ve sürekli kârlı tutarak kazançları sabitler. Hareketli kâr al zarar durdur emri ters yönde hareket etmeyecektir.

Mobil stop-profit stop-loss emrinin, piyasa fiyatı emri olarak yürütülebilmesi ve işlem için piyasaya gönderilebilmesi için iki koşulu sağlaması gerekir: aktivasyon fiyatı tetikleyicisini karşılaması ve aynı zamanda önceden belirlenmiş geri arama oranına ulaşması.

Mobil zarar durdurma emri nasıl ayarlanır?

Geri arama oranı: Geri arama oranı, mobil zarar durdurma emrinin son işlem fiyatını takip ettiği belirli fiyatı belirler. Geri çekilmeler genellikle %1 ile %99 arasında değişir. Kullanıcılar, geri arama oranını piyasa koşullarına göre doldurup ayarlayabilir veya "%5", "%10" gibi hızlı seçenekleri tercih edebilir.

Aktivasyon fiyatı: Kullanıcılar, mobil zarar durdurma emrini tetiklemek için aktivasyon fiyatını doldurabilir veya doğrudan tetiklemek için son piyasa fiyatını seçebilirler.
Çok pozisyonlu hareketli zarar durdurma emri verirken, aktivasyon fiyatı mevcut son piyasa fiyatından yüksek olmalıdır.
Kısa pozisyon hareketli kar al zarar durdurma emri verirken, aktivasyon fiyatı mevcut son piyasa fiyatından düşük olmalıdır.

Tetikleme koşulunu karşılamak için piyasanın en yüksek/en düşük fiyatının aktivasyon fiyatını karşılaması veya aşması gerekir.

Tetikleme koşulları: Hareketli zarar durdurma ve zarar durdurma emri işlemi aynı anda aşağıdaki iki koşulu karşılamalıdır. Uzun vadeli hareketli kar al ve zarar durdur kapanış koşulları: piyasa fiyatı tetikleyicisi tarafından belirlenen aktivasyon fiyatı ve geri çağırma oranı ≥ ayarı.
Kısa pozisyon hareketli kar al ve zarar durdur kapanış işlem koşulları: piyasa fiyatı tetikleyicisi tarafından belirlenen aktivasyon fiyatı, geri çağırma oranı ≥ ayarı.

Emanet edilen piyasa fiyatı işlemi:
Çok pozisyonlu mobil kar al ve zarar durdur likidasyonu: Piyasa fiyatı yükselip ardından düştüğünde ve düşüş oranı belirlenen geri çağırma oranından büyük veya eşit olduğunda, emir piyasa fiyatına emanet edilen en son piyasa fiyatından gerçekleştirilir.
Kısa pozisyon mobil kar al ve zarar durdur kapanışı: Piyasa fiyatı düştükten sonra yükseldiğinde ve geri sıçrama oranı belirlenen geri çağırma oranından büyük veya eşit olduğunda, emir piyasa fiyatına emanet edilen en son piyasa fiyatına göre gerçekleştirilir.

Önemli İpucu

Mobil stop loss belirlerken aşağıdaki risklere ve önlemlere dikkat etmeniz gerekir:

Piyasa Riski: Mobil kâr al ve stop loss, piyasa riskini tamamen ortadan kaldıramaz ve piyasa dalgalanmaları, stop profit koşulunun tetiklenmemesine veya kaymaya neden olabilir.

Parametre Ayarı: Uygun geri çağırma oranını ve aktivasyon fiyatını seçmek çok önemlidir. Ayar çok küçükse, sık tetiklenmelere yol açabilir ve ayar çok büyükse, kâr fırsatları kaçırılabilir.

Kara Kuğu Olayı: Aşırı piyasa koşullarında, piyasa oynaklığı çok şiddetli olduğu için takip eden stop loss işe yaramayabilir.

Stop loss stratejisinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi: Mobil stop loss, tek bir stop loss yöntemi yerine, genel işlem stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Kapsamlı bir risk yönetim sistemi oluşturmak için diğer stop loss stratejileriyle birleştirin.

Optimizasyon Stratejisi: Mobil stop loss esnek bir strateji aracıdır ve parametrelerinin farklı piyasa koşullarına ve kişisel risk toleransına göre optimize edilmesi gerekir.

Neden takip eden kâr al ve zarar durdur emirleri kullanılır?

Amaç: En yüksek veya en düşük fiyatın nerede olduğunu teyit etmek ve pozisyonun kâr elde etmek için en yüksek/en düşük noktada kapatılacağından emin olmak imkansızdır. Kârı garanti altına alırken mümkün olduğunca fazla kâr elde etmek istiyorum.

Sınırlama: İşlem yapmak için piyasayı günün 24 saati takip edememek.

Diğer avantajlar: Genel kâr durdur ve zarar durdur emirleriyle karşılaştırıldığında, emir verdikten sonra kullanıcının kârı en üst düzeye çıkarmak için kâr durdur ve zarar durdur fiyatını piyasa durumuna göre sık sık değiştirmesine gerek yoktur.

Mobil zarar durdurma emrinin çalışma kuralları nelerdir?
Aktivasyon kuralları:
Aktivasyon fiyatı belirlenmezse, emir verildiği anda hemen aktif hale gelir.
Aktivasyon fiyatı, en son işlem fiyatına göre belirlenir. Aktivasyon fiyatı tetiklendiğinde, mobil zarar durdurma emri aktif hale gelir.

Tetikleme kuralları:
Kapanış pozisyonu: En son fiyat ≥ tetikleme fiyatı
Düz uzun pozisyon: En son fiyat ≤ tetikleme fiyatı

Bunlar arasında tetikleyici fiyat hesaplaması:
Düzleştirme:
Geri çekilme spread'ine göre: minimum fiyat + geri çekilme spread'i;
Geri çağırma oranına göre: minimum fiyat * (1 + geri çağırma oranı)
Pindo:
Geri çekilme spread'ine göre: en yüksek fiyat - geri çekilme spread'i;
Geri çağırma oranına göre: en yüksek fiyat * (1 - geri çağırma oranı)

Terimlerin Açıklaması:

Geri Çekilme: Finansal terim, fiyat her yükseldiğinde/düştüğünde, fiyat hafifçe geri çekilir/yükselir, düzelir ve tekrar yükselir/düşür.

Geri Çekilme Oranı: En yüksek/en düşük fiyat ile mevcut fiyat arasındaki farkın oranı.

Uzun - Fiyatın en yüksek noktadan (en yüksek - mevcut) / en yüksekten düşüşü.

Kısa - Fiyatın en düşük noktadan (mevcut-en düşük) / en düşükten toparlanma derecesi.